金蝶银行日记账引入时显示不是有效的文件

金蝶银行日记账引入模板(金蝶KIS专业版10.0出纳日记账的导入怎么弄?)

1.金蝶KIS专业版10.0出纳日记账的导入怎么弄?

出纳日记账包括现金日记账和银行存款日记账,主要是根据业务发生的先后顺序来记录每笔业务的发生情况,是各单位重要的经济档案之一。

为了更好地满足会计人员在出纳日记账方面的数据交换需求,金蝶KIS专业版10。 0提供了从外部导入出纳日记账的功能。

从其他账套中引入现金和银行存款日记蒜,是金蝶KIS专业版10。 0的新增功能,大大提高了软件的应用性,方便了用户的操作。

本节将通过具体案例详细阐述该功能的应用过程及其注意事项。 【例2】九舟实业有限公司于2011年4月购买了金蝶KIS专业版10。

0,并于当月启用账套,需要从九舟实业有限公司A机构账套中导入4月份的现金和银行存款日记账。 1。

基础设置 (1)基础资料的一致性 两个账套之间引入引出日记账涉及到的一些基本信息必须相同,如会计科目、制单人信息等,最好通过数据交换工具使之保持一致。本节以两个账套所有基础资料都一致为例。

首先,单击电脑左下角的【开始】菜单→【程序】→【金蝶KIS专业版】→【工具】→【系统工具】,如图13 -15所示。 图13 -15 打开系统工具 弹出【金蝶KIS系统工具】的窗口,单击【数据交换工具】→【数据交换平台】,单击【打开】按钮,如图13 -16所示。

图13 -16 系统工具界面 弹出【系统登录】的窗口,选择【九舟实业有限公司】的账套(默认为当前打开的账套名称),单击【确定】按钮,如图13 -17所示。 图13 -17 选择账套登录 此处选择登录的账套并不对数据的引入引出有任何影响。

进入【数据交换平台】界面,单击【基础资料】选项后,再单击工具条上的【新建任务】按钮,根据基础资料数据导入导出向导进行传递基础资料的工作,如图13 - 18、13 - 19、13 - 20、13 - 21、13 - 22、13 -23所示。 图13 -18 基础资料数据导入导出向导 图13 -19 选择“导出并导入基础资料根据”选项 图13 - 20 选择导出源账套 图13 -21 选择导入目标账套 图13 -22 选择需要导入的基础资料类别 图13 -23 导入基础资料成功 (2)启用出纳系统 引入基础资料后,还不能进行引入出纳日记账的操作,一定要确保本账套已经启用出纳系统,且必须从总账引入出纳科目并结束初始化。

单击KIS专业版主界面【初始化】→【出纳初始数据】,单击菜单【操作】→【从总账引入科目】,如图13 - 24所示。 图13 - 24 从总账引入科目 单击【确定】后,从总账引入现金和银行存款科目成功,再单击【操作】图【结束新科目初始化】,如图13 - 25所示。

图13 -25 结束新科目初始化 注意: 因为进行引入引出日记张对应的现金和银行存款科目必须是出纳系统的科目,如果仅在总账系统存在是不能引入的,故必须先从总账引入到出纳系统才行。 结束新科目初始化后,再单击【初始化】→【启用出纳系统】,将出纳系统结束初始化,如图13 -26所示。

图13 - 26 启用出纳系统 注意: 除了录入现金和银行存款科目的初始数据之外,银行存款对应的银行账号也是必录项,否则不能结束初始化。 2。

引入日记账的操作步骤 与基础资料的引入引出类似,进入【数据交换平台】界面后,单击【现金/银行存款日记账引入引出】选项,再单击工具条上的【新建任务】按钮,如图13 - 27所示。 图13 – 27 数据交换平台 弹出【现金/银行存款日记账引入引出向导】窗口,选择导出的源账套,如图13 -28所示。

图13 - 28 选择导出源账套 单击【下一步】,选择导入的目标账套,如图13 -29所示。 图13-29 选择导入目标账套 单击【下一步】,弹出【引入引出数据向导】的选项界面,如图13 - 30所示。

图13 -30 数据选项界面 注意: (1)会计期间必须≥目标账套当前出纳期间,系统默认为目标账套当前出纳期间。 (2)【源科目】和其【币别】两者为一一对应关系,均从源账套的出纳系统中直接取数,为不可编辑项目,每个科目+币别为一条记录。

(3)【目标科目】为可选项,下拉列表中出现的为目标账套的出纳系统中、科目属性为现金科目/银行科目的相关会计科目。 默认取对应源科目代码相同的科目。

其【币别】不可编辑,系统占动检查目标科目是否拥有与源科目一致的币别(按币别代码判断),如有则选取该币别,如没有则为空。 单击勾选前面的“口”框,或者单击【全选】按钮,选择需要进行数据引入引出的科目。

注意: 当目标科目和目标币别有一个为空时,则该条记录为灰色不可勾选,不能参与数据的引入引出。 单击【下一步】,即可完成现金和银行存款日记张的引入。

注意: 如果源账套中的日记账右对应的凭证信息(不管是否由日记账直接生成),引入到另一个账套时不会将凭证一同引过来,只会引入其凭证字号。当该凭证字号在目标账套中存在时,不管是否与引入的日记账相匹配,均引入成功,且将凭证字号显示在日记账的记录中。

故建议在引入日记账前,源账套中的日记张最好没有对应的凭证信息,否则容易造成数据错乱。 以上通过案例阐述了金蝶KIS专业版10。

0的薪增功能——从其他账套直接引入现金和银行存款日记账,供用户参考,在实际操作中可变通处理。 使用金蝶KIS专业版10。

0的新增功能时,应注意以下几方面: (1)源账套和目标账套的基础资料必须一致。 (2)目标。

金蝶银行日记账引入凭证,金蝶银行日记账引入时显示不是有效的文件,金蝶专业版银行日记账引入凭证

2.金蝶软件中,银行日记账有哪几种录入

金蝶KIS系列现金日记账录入的3种方式。

(一)直接录入法 1、在“出纳管理”模块点击〈现金日记账〉,进入现金日记账序时簿。 2、点击“新增”按钮,弹出现金日记账录入窗口,录入日期、贷方金额、经手人和摘要后,点击“增加”即可。

(二)从凭证引入现金日记账 1、在凭证录入功能中录入一张支付管理费用的凭证 2、在“系统维护—账套选项—高级—出纳”中选择选项“可以从凭证引入现金日记账”。 3、进入“出纳管理—现金日记账”,通过“文件”菜单下“从凭证引入现金日记账”功能即可引入符合一定条件的现金日记账。

(三)编辑日记账时自动从账务引入数据 1、同(二)一样首先录入好凭证。 2、在“系统维护—账套选项—高级—出纳”中选择选项“编辑出纳日记账记录时可以自动从账务引入数据”, 3、进入“出纳管理—现金日记账”,选择“编辑”菜单下“编辑时自动从账务引入数据”子菜单。

4、点击〈新增〉按钮,由于我们做的是付—1号凭证,因此要引入这笔现金日记账,我们选择凭证字为付,凭证号为1,系统自动把发生额、摘要带出来 5、填补经手人、日期等信息,点击〈增加〉即可。 以上就是新增现金日记账的三种方式。

金蝶,引入,模板,银行

3.银行日记账怎么填写 请求样本

日期 凭证号 摘要 借方金额 贷方金额 余额方向 余额2012-5-1 期 初 余 额 0.00 0.00 借 10000.00 2012-5-2 现金-1 加油费 0.00 500.00 借 9500.00 2012-5-2 现金-2 过路费 0.00 100.00 借 9400.00 2012-5-8 现金-3 核销费 0.00 800.00 借 8600.00 2012-5-20现金-4 ***费 0.00 200.00 借 8400.00 2012-5-21现金-5 *** 0.00 300.00 借 8100.00 2012-5-24现金-6 汽油费 0.00 30.00 借 8070.00 2012-5-28现金-7 防伪开票 0.00 1000.00 借 7070.00 2012-5-29现金-8 提取现金 10000.00 0.00 借 17070.00 2012-5-31 本 期 合 计 10000.00 2930.00 借 17070.00 2012-5-31 本 年 累 计 借 17070.00 银行存款日记账类同,就是逐笔登记就行了。

注意事项: 1、及时登账,做到日清月结,经常核对,账钱相符。 2、定期(每月至少一次)与会计核对现金。

3、定期到银行拿对账单,做银行存款调节表,与银行存款对账。 4、对每笔报销款项核对发票金额和发票真伪,避免错账和假票。

5、如果日记账登错了,用红笔在手工账错误的一行划双线,等于取消了这个记录,再把正确的用蓝笔登记在后面。

金蝶银行日记账引入模板

转载请注明出处金蝶知识网 » 金蝶银行日记账引入时显示不是有效的文件

资讯

金蝶k3提示拒绝的权限

阅读(17)

本文主要为您介绍金蝶k3提示拒绝的权限,内容包括金蝶K3客户端XP打开出现“拒绝的权限”,服务器XP是装在同局,k3进入系统后进行仍会操作都提示拒绝的权限,双击桌面上的“金蝶K3主控台”快捷方式后系统出现拒绝的权限,点。原因:客户端的用户没

资讯

三水金蝶软件

阅读(20)

本文主要为您介绍三水金蝶软件,内容包括金蝶ndf文件怎么打开,请问金蝶友商好会计在哪儿下载爱问知,金蝶软件中的预收账款在《资产负债表》显示为应付福利费了,请教:。运行输入regedit打开注册表HKEY_CLASSES_ROOT文件下找到。doc双击“默认

资讯

金蝶k3业务单据模板

阅读(21)

本文主要为您介绍金蝶k3业务单据模板,内容包括金蝶K3的单据模版如销售订单销售出库单等,里面的一些项目如何隐,金蝶K3单据模板怎么修改,我的销售出库单金额不能自动计算合计怎,金蝶k3凭证模板金额来源下拉选项添加。1.入库成本调整单和出库

资讯

金蝶财务软件主要产品

阅读(21)

本文主要为您介绍金蝶财务软件主要产品,内容包括金蝶主要的云产品?,金蝶软件的产品体系?,金蝶软件产品分类?。在线会计 在线进销存 代账管家 在线会计+进销存 标准版 迷你版 行政事业版 管货 商贸基础版 商贸标准版 商贸高级版 商贸钢材版

资讯

金蝶kiS14.1怎么反过帐

阅读(19)

本文主要为您介绍金蝶kiS14.1怎么反过帐,内容包括金蝶kis专业版如何反过账?,金蝶软件如何反过账?,金蝶财务软件怎么反过账。金蝶是一款财务软件,在财务工作过程中出现错误,在取消过帐的基础上还要对已做的财务数据进行修改,重新过帐就要反过账

资讯

金蝶软件怎么查看报表

阅读(18)

本文主要为您介绍金蝶软件怎么查看报表,内容包括金蝶财务软件中怎样找报表啊要详细的谢谢,在金蝶中,怎么查看报表?,金蝶报表怎么看?。在金蝶K/3软件中只需要将做好的报表另存为到(性质)-报表中,再到(性质)-报表的明细功能中打开报表,点击菜单栏视

资讯

客来料金蝶虚仓

阅读(19)

本文主要为您介绍客来料金蝶虚仓,内容包括谁能解释金蝶财务软件虚仓的意思?,金蝶KIS专业版采购入库时,我设了一个虚仓,但是选择料仓库时找不,文言文帮忙翻译翻译!!!。魏掞之在家中生活,重视丧祭和礼法。他有一个客居南方的叔父,不远千里迎接

资讯

深圳金蝶谢少华

阅读(19)

本文主要为您介绍深圳金蝶谢少华,内容包括深圳金蝶财务软件销售咨询电话?,有关金蝶软件(中国)有限公司的问题,金蝶总部研发中心薪酬?。额,我在金蝶项目实施部门工作过。金蝶在深圳有一个培训学校,由于这个工作对于经验、技术、综合能力要求比

资讯

金蝶二次开发教材

阅读(15)

本文主要为您介绍金蝶二次开发教材,内容包括金蝶K3二次开发;,我想学习金蝶软件二次开发,希望大家指导下怎么学习、需要什么软,如何实现金蝶kis二次开发。楼主,你好!我前段时间刚做过一个金蝶K3外购入库单的插件,这几天在修改外部开发人员的插

资讯

金蝶k3v13破解版

阅读(19)

本文主要为您介绍金蝶k3v13破解版,内容包括金蝶K3wise13.1客户端在windows7家庭普通版上运行不稳定,有,这个问题是在金蝶K3Wisev13.1.0版本里面出来的请问怎么解决?百,怎么判断金蝶的破解版是否破解成功。楼主,你好! 楼主如果只想破译K3用户

资讯

金蝶怎么修改起初数据

阅读(18)

本文主要为您介绍金蝶怎么修改起初数据,内容包括金蝶KIS如何改期初数,如何设置金蝶财务软件的期初数据,金蝶迷你版如何修改初始数据。根据楼主描述,楼主所用金蝶Kis版应该是以前的版本,不具有跨年度查询功能。建议将去年的账套反结账,然后重新

资讯

金蝶专业版的仓库类型和编码

阅读(19)

本文主要为您介绍金蝶专业版的仓库类型和编码,内容包括金蝶专业版设置仓库类型,金蝶专业版核算基础设置核算项目中物料一级科目能为仓库吗?百度,金蝶专业版设置仓库类型。这个要专门的布业管理软件才可以做得到的,可以用我们的兆众软件的布

资讯

金蝶前端面试题

阅读(17)

本文主要为您介绍金蝶前端面试题,内容包括现在的前端工程师面试都问一些什么问题?,我的邮箱写信篇幅太短了,物流运输中短驳是什么意思?。面试过前端的老铁都知道,对于前端,面试官喜欢一开始先问些HTML5新增元素啊特性啊,或者是js闭包啊原型啊,

资讯

在金蝶做销售怎么样

阅读(19)

本文主要为您介绍在金蝶做销售怎么样,内容包括金蝶公司的销售好做吗?待遇怎么样,做金蝶软件销售,这行业如何样?,做金蝶软件销售,这行业如何样?。大客户肯定是K/3了 4000的 工资还算可以6的提成也还可以!我现在是在代理公司做的提成只有3大客

资讯

南京金蝶产业园物业

阅读(19)

本文主要为您介绍南京金蝶产业园物业,内容包括想知道:南京市南京金蝶软件园里公司在哪,新浪微博客服电话怎么转人工服务,住院费用从医保卡的个人账户余额中扣掉了,能报销回来么。你儿子如果不是下午或夜晚出生,五行就缺水,要让他长成国家的栋