金蝶入库单下推发票提示无记录(请问各位:你们公司到月底材料已入库,发票未到,怎么处理呀?按书)

1.请问各位:你们公司到月底材料已入库,发票未到,怎么处理呀?按书

我的个人意见: 1、“到月底材料已入库,发票未到”,因材料可能出售或领用,结转成本的原因,个人建议“暂估入库”处理方式比较好。

2、在电脑上你会有收料入库的收料单,在编号上可以区分为050101-在库,050102-估价。等到发票收到后,将“估价”收料单转作“在库”单即可。

如果存在差额款,可以记做“材料成本差异”,在月底按月分摊结转(或每月一次全部结转完成,可选用),计算公式按“书”操作。 也可以将原估价红冲,在作“在库”单。

实际已销售或领用有差额,同上。 3、仓库的材料账按照收发料单登账,收发料月底汇总交财务处理,这样,可以保证财务账的材料与仓库的材料账帐一致。

同时,每季度(或半年,自定)盘点一次,以保证账账相符,账实相符。 供参考与讨论。

金蝶入库单下推发票提示无记录

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