金蝶知识网1.金蝶财务软件操作流程是什么?
一、新建账套 在系统登录处直接单击“新建”，输入文件名，保存（在系统登录处新建账套必须在没有选中账套的前提下，如已选中账套可进去后点文件上面的新建账套）。
下一步输入账套名称，此处名称一定为单位全称，它将出现在所有的打印输出资料中。选择行业后双击或单击“详细资料”，可以查看所选行业的预设科目表。
科目级别最长为6级，最多为15位。建议采用“自然月份”和“会计年度由1月1日开始”，选择账套的启用期间，表示从某月开始进行电脑账务处理。
完成，进入初始化。 二、初始化设置 1、币别：增加，输入代码和名称，在启用账套当月输入期初汇率，如：USD 美元 7。
2 HKD 港元 0。98 2、会计科目：在此可添加、修改和删除科目。
有外币核算的科目可选择“核算单一外币”或“核算所有币别”，勾选“期末调汇”。有往来业务核算的科目可设置“单一或多核算项目”，勾选“往来业务核算”。
存货类科目可勾选“数量金额辅助核算”，输入计量单位。 3、核算项目：在此增加往来单位、部门和职员的资料。
在“往来单位”页输入往单位代码和名称。 在“部门”页，逐个输入部门代码和名称。
在“职员”页，注意增加新的职员类别，如果类别为“不参与工资核算”，则以后在进行工资费用核算时此职员的工资将不予出现。 注：已离职人员选择“不参与工资核算” 4、初始数据： 白色区域直接录入。
黄色区域只要录入其下级科目的数据即可。 如果是年初（1月）建账，只需录入期初余额。
年中建账（2-12月），则必需录入期初余额、累计借方、累计贷方、累计损益实际发生额4项。 分币种数据录入：在初始数据输入窗口中左上角的下拉框可选择不同的币种进行录入，如选择“美元”，则可输入设了美元核算的科目，选择“数量”可输入设了数量金额辅助核算的科目。
选择“综合本位币”可对输入的所有币种金额进行汇总计算。 注：“综合本位币”窗口只能看不能进行修改。
初始往来业务资料录入： 双击“应收账款”等设有往来核算的会计科目区域，增加，输入往来业务编号，同一笔经济业务只有一个编号，编号最长20个字符。选择发生日期，输入摘要，借方或贷方发生额，选择核算项目代码，增加。
注意：只有相同业务编号的金额可以进行计算。 固定资产在窗口左上角下拉框中选择固定资产模块进入，然后点新增，增加固定资产卡片。
试算平衡：全部数据输入完毕，试算平衡。平衡以后，可以启用账套。
5、启用账套： 账套一旦启用，就意味着关闭初始化界面，所有初始化资料都不能修改。 单击“启用账套”，根据系统提示一步步进行。
注意备份路径。 账套的恢复： 如果系统遭受破坏，或初始化有误，可以利用备份文件进行恢复，文件——恢复，找到备份文件，打开，在“恢复为”窗口，输入文件名，保存。
然后单击“打开账套”，找到刚刚恢复的账套文件，打开即可修改。 万一备份文件找不到，可新建一个账套，文件——引入——初始数据，找到源账套，即可将所有初始化资料全部引入。
一、新建账套 在系统登录处直接单击“新建”，输入文件名，保存（在系统登录处新建账套必须在没有选中账套的前提下，如已选中账套可进去后点文件上面的新建账套）。 下一步输入账套名称，此处名称一定为单位全称，它将出现在所有的打印输出资料中。
选择行业后双击或单击“详细资料”，可以查看所选行业的预设科目表。科目级别最长为6级，最多为15位。
建议采用“自然月份”和“会计年度由1月1日开始”，选择账套的启用期间，表示从某月开始进行电脑账务处理。 完成，进入初始化。
二、初始化设置 1、币别：增加，输入代码和名称，在启用账套当月输入期初汇率，如：USD 美元 7。2 HKD 港元 0。
98 2、会计科目：在此可添加、修改和删除科目。有外币核算的科目可选择“核算单一外币”或“核算所有币别”，勾选“期末调汇”。
有往来业务核算的科目可设置“单一或多核算项目”，勾选“往来业务核算”。存货类科目可勾选“数量金额辅助核算”，输入计量单位。
3、核算项目：在此增加往来单位、部门和职员的资料。 在“往来单位”页输入往单位代码和名称。
在“部门”页，逐个输入部门代码和名称。 在“职员”页，注意增加新的职员类别，如果类别为“不参与工资核算”，则以后在进行工资费用核算时此职员的工资将不予出现。
注：已离职人员选择“不参与工资核算” 4、初始数据： 白色区域直接录入。黄色区域只要录入其下级科目的数据即可。
如果是年初（1月）建账，只需录入期初余额。年中建账（2-12月），则必需录入期初余额、累计借方、累计贷方、累计损益实际发生额4项。
分币种数据录入：在初始数据输入窗口中左上角的下拉框可选择不同的币种进行录入，如选择“美元”，则可输入设了美元核算的科目，选择“数量”可输入设了数量金额辅助核算的科目。 选择“综合本位币”可对输入的所有币种金额进行汇总计算。
注：“综合本位币”窗口只能看不能进行修改。 初始往来业务资料录入： 双击“应收账款”等设有往来核算的会计科目区域，增加，输入往来业务编号，同一笔经济业务只有。
2.金蝶财务软件中途如何建账呢?
1施工企业可以，新会计准则也可以，可以自己添加1极科目，预置科目只是最大化不用设置一级科目。
2填写201208期期末余额作为201209期期初也没错，累计数填写1-8月也没错，损益类科目年初和每个月期初是没有的，累计填写1-8累计借方和累计贷方，并且累计借和累计贷相等（因为企业每个月都结转损益到本年利润，不会有余额）。3上年的就是到未分配利润，今年12月结转损益到本年利润科目后，在把本年利润科目结转到未分配利润科目中。
因为年初没有本年利润。补充：金蝶迷你版，录期初数据完成后才可以启用账套，并且启用后就回不到期初录入的界面了。
建议备份后启用帐套。如有错误，欢迎指出。
3.金蝶财务软件操作技巧有哪些呢?
一、凭证处理 1、摘要栏 两种快速复制摘要的功能，在下一行中按“。
”可复制上一条摘要，按“//”可复制第一条摘要。
同时，系统还设计了摘要库，在录入凭证过程中，当光标定位于摘要栏时，按F7或单击「获取」按钮，即可调出凭证摘要库。 选择所需的摘要即可，在这个窗口中，您还可以新增、删除或引入摘要； 2、会计科目栏 会计科目获取——F7或用鼠标单击窗口中的「获取」按钮，可调出会计科目代码； 3、金额栏 已录入的金额转换方向，按“空格”键即可；若要输入负金额，在录入数字后再输入“-”号即可； 4、金额借贷自动平衡——“CTR+F7” 5、凭证保存——F8 二、凭证审核 1、成批审核——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全部”，选文件菜单中的“成批审核”功能或按“CTR+H”即可； 2、成批销章——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全部”，选文件菜单中的“成批销章”功能或按“CTR+V”即可； 三、凭证过账 1、凭证过账→向导 2、凭证反过账——“CTR+F11” 四、期末结账 1、期末结账：期末处理→期末结账→向导 2、期末反结账：CTR+F12 （慎用） 五、出纳扎账与反扎账 1、出纳扎账：出纳→出纳扎账→向导 2、出纳反扎账：CTR+F9 六、备份（磁盘或硬盘） 1、初始化完、月末或年末，用磁盘备份，插入A盘→文件→备份； 2、初始化完、月末或年末，用硬盘备份，文件→备份→选择路径（C盘、D盘、E盘） 七、账套恢复 想用备份的账套数据（即相应的。
AIB 文件），先将备份的账套恢复到硬盘中（恢复为AIS账套文件），再打开它。利用此功能可将备份到软盘上的账套资料恢复到硬盘中。
具体操作： 文件菜单→恢复→恢复账套→选择备份文件点击后→恢复为“AIS”账套； 七、工具 1、用户管理（用户增加、删除、授权）； 2、用户登录密码（用户密码增加、修改、删除）； 3、计算器—F11 4、F12回填计算器金额。
4.有金蝶财务软件建账与使用技巧分析吗
一、金蝶财务软件在人员工资中的建账及使用 1。
人员工资方面存在的问题 当前企业普遍使用的金蝶财务软件，主要包括前台报销以及后台记账两大系统，通常情况下，后台记账系统能够对各单位帐套的全部会计业务进行账务处理，然而，若要将资金运动情况完整的反应出来，还应启用前台报销系统，这样，在建账的过程中，只要是和银行存款以及现金这二个科目相关的会计业务都应该通过前台报销系统来开展账务处理。 而实际上，金蝶财务软件在设计思想方面存在差异，其结算的会计分录对象是借方或者贷方与银行存款、现金有关的科目，而不包括借方或者贷方，不仅与银行存款、现金有关的，同时也涉及其他相关的科目，对于这种复合型分录，金蝶财务软件难难以完成资金结算。
该财务软件在结算方面存在的问题，导致此类通过手工账可以实现以一项复合分录将会计业务进行完整反映的目的，而前台报销系统却由于不能结算而无法反映于一项分录中，从而增加了实际工作的难度。 2。
如何利用金蝶的使用技巧来解决此问题 为了解决这一问题，可以增设过渡子科目。 例如，某企业可以首先在“其他应付款”一级科目下增设“实付工资”二级科目，然后将“人员工资”发放这笔复合分录拆分成两笔分录。
具体会计分录如下： 借：其他应付款——实付工资*** 贷：银行存款*** 同时，在“后台记账系统”中各单位账套中作如下分录： 借：事业支出——人员支出——基本工资*** ——津贴*** ——奖金*** 贷：其他应付款——实付工资*** ——个税*** ——医保金*** 二、金蝶财务软件在专项资金中的建账及使用 1。 专项资金方面存在的问题分析 现阶段，随着各核算单位的快速发展，大额项目的专项资金在筹集方面不断拓宽渠道。
而为实现会计核算规范化，保证专项经费核算的真实性，就应单独核算专项经费，并同本单位正常的经费进行明确的划分。当进行年终结转时，应以国家关于专项经费性质等方面的规定来实现科学的结转。
但是，企业现使用的金蝶财务软件由于科目设置上比较单一，而难以满足这一需要。 2。
如何利用金蝶的使用技巧来解决此问题 对于这一问题，可以加强对金蝶财务软件功能的运用，特别是其具备的核算项目功能，通过对该功能的利用，来建立“账内账”，排除此问题，满足以上关于会计核算的规定。 ①基础设置第一步：在“核算项目”界面下，建立一个根核算项目，代码为“001”，名称为“专项明细”。
在根核算项目“001专项明细”的基础上再设立一级和二级核算项目。一级核算项目名称为“专项”，代码可任设。
第二步：凡涉及专项资金的收入、支出、结余类科目均增设下一级明细科目。 ②怎样进行专项业务处理在完成基础设置后，在首次发生一个专项时，就以与专项业务相关的会计科目为依据进入到核算项目这一界面，另外，还需分别在收、支、余这三个二级核算项目中，进行该专项名称的依次设置，这样一来，在以后的使用中只需以会计业务性质为根据，点击与之相应的核算项目名称，就可以实现目的。
但是，其中还需注意，必须确保这一“专项”于二级核算项目中的设立顺序是一致的，这样一旦该单位出现多个不同专项时，在年终可以准确地进行结转专项资金，避免专项混淆的发牛。 ③对专项资金进行合理的年终结账在年终结账过程中，各核算单位根据专项涉及的科目在“财务会计一结账一清理结算”界面下对应地选择“303。
02专项结余”科目，其余科目对应“303。01经常性结余”科目不变。
确定后即生成一张“结转本期损益”凭证。再按下列方法修改该“结转本期损益”凭证：凡见“拨入专款”、“拨出专款”、“专款支出”科目的一律删除，删除后再进行自动平衡。
另外，由于核算项目不同于会计科目，它无法识别其对应的路径，因此在平衡后必须修改“303。 02专项结余”科目下的核算项目路径，将其下挂的核算项目路径按其顺序改为“303。
02专项结余”对应的正确的核算项目路径。 综上所述，金蝶财务软件在实际应用中仍存在不足，这就要求财务人员必须掌握相应的建账及使用技巧，从而使金蝶财务软件发挥更大的作用，促进会计电算化的进一步发展。
5.金蝶软件中,银行日记账有哪几种录入方式,应该如何实现这些操作
你好，金蝶KIS系列现金日记账录入的3种方式。
（一）直接录入法
1、在“出纳管理”模块点击〈现金日记账〉，进入现金日记账序时簿。
2、点击“新增”按钮，弹出现金日记账录入窗口，录入日期、贷方金额、经手人和摘要后，点击“增加”即可.
（二）从凭证引入现金日记账
1、在凭证录入功能中录入一张支付管理费用的凭证
2、在“系统维护—账套选项—高级—出纳”中选择选项“可以从凭证引入现金日记账”。
3、进入“出纳管理—现金日记账”，通过“文件”菜单下“从凭证引入现金日记账”功能即可引入符合一定条件的现金日记账。
（三）编辑日记账时自动从账务引入数据
1、同（二）一样首先录入好凭证。
2、在“系统维护—账套选项—高级—出纳”中选择选项“编辑出纳日记账记录时可以自动从账务引入数据”，
3、进入“出纳管理—现金日记账”，选择“编辑”菜单下“编辑时自动从账务引入数据”子菜单。
4、点击〈新增〉按钮，由于我们做的是付—1号凭证，因此要引入这笔现金日记账，我们选择凭证字为付，凭证号为1，系统自动把发生额、摘要带出来
5、填补经手人、日期等信息，点击〈增加〉即可。
以上就是新增现金日记账的三种方式
希望对你有所帮助。 祝您工作顺利 万事如意
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