金蝶k3底结转凭证

1.金蝶 年底结账的流程是什么

年结是指每个会计年度的最后一个会计期间,针对全年的会计业务进行结账。

在使用金蝶KIS软件系统的情况下,系统进行年结操作时,会自动产生相关的账册,根据系统配置进行一系列的检查操作,同时将期末的余额转入下一年,作为下一年的期初余额。金蝶KIS专业版年结全过程及注意事项如下:一、年结时间 一般在账套数据中的当年第12期的期末。

由于财务工作期末结账一般都会晚上实际的账务期间,因此实际执行年结的自然年度时间可能在新年的1月或2月。二、年结前的准备工作(业务凭证) 在金蝶KIS专业版产品中,如果用户使用了业务系统,则需要关注是否所有业务系统的凭证已经生成。

1、检查系统参数 如果是第一次使用结转损益,还要检查上图中是否已经设置了本年利润科目及利润分析科目。此外,还要检查是否设置了业务单据必须生成凭证。

如果选择了该参数,则在账务进行期末结账之前,所有业务单据生成凭证。2、存货核算 需要将本期所有的发票、出入库单据全部完成,所有的钩稽、入库出库核算完成,并将对应的单据生成凭证。

3、应收应付 使用了应收应付的,还需要将所有往来收付款单、往来核销等业务完成,并生成凭证。4、业务系统期末结账 当业务系统所的成本核算、业务单据都生成了凭证后,可以进行期末结账。

结账后,业务系统进入下一会计期间。注意:业务系统的各项业务完成后,是否立即进行期末结账,与财务系统是否要进行期末结账没有必然关系。

但是如果业务系统先完成期末结账,而财务系统在结账前如果发现业务系统生成的凭证有误或需要调整原分录,则需要将业务系统反结账,才能完成相关的调整工作。三、年结前的准备工作(财务工作) 在软件中执行年结前,需要完成以下准备工作,以下以金蝶KIS行政事业版V12.0为例。

(以下固定资产管理、出纳管理、工资管理等业务完成之间,没有必然的先后关系。)1、账务期间要到年末,比如12期 2、出纳管理1)、在出纳年末扎账前,需要检查以下工作是否都已经完成:l 现金日记账录入 l 银行存款日记账录入 l 银行存款对账单录入(如果没有则跳过) l 银行存款日记账与对账单的对账工作 在所有业务都完成后,可进行期末出纳扎账。

建议勾选:结转未达账 完成后,出纳年末扎账完成。如下图:3、固定资产业务 如有使用固定资产管理系统,则需要计提完折旧。

如果计提了折旧后,又发生了固定资产变动,则本期折旧需要重新计提。同时需要利用固定资产生成凭证功能,检查一下本期是否还有未生成凭证的卡片变动,如果需要生成凭证,则不要忘了。

计提折旧应该是固定资产业务的最后一项工作。 注意事项:不需要计提折旧的行政事业版账套可以略过计提折旧的处理。

4、工资业务 如果使用了工资管理系统来管理人员及工资,并且需要将工资费用生成财务凭证,则需要在确认工资数据无误后,生成本月的工资费用凭证。5、财务期末处理 财务期末,请完成所有凭证的过账处理后,再根据需要,进行以下业务处理:l 如果有需要过账后再生成自动转账凭证的,在把已有凭证过账后,生成自动转账凭证,并将他们过账。

l 有外币业务并且有汇率变动的,通过期末调汇,生成调汇凭证,并将他们过账。l 所有业务完成后,执行结转损益功能,完成收支与本年利润的对应结转。

并将生成的凭证过账。如果有个别调账不涉及到收支类科目向结余科目结转以外的调账凭证,手工录入(如结余分配,如本年利润分配等等)。

比如企业账要手工做一张凭证,把本年利润转入未分配利润。并将调账凭证过账。

四、最后进行结账处理 完成所有准备工作后,即可进行年结的工作了。1、执行年结 在第12期末进行结末结账时,实际就是进行年末结账。

如果有未完成事项,系统会提示,如:本期有未过账凭证,不能结账 如果有收支类科目未结平,还有余额,则会提示:收支累科目还没有结平,是否继续?如果有提示事项未完成,请先完成对应的工作后再进行期末结账。2、结账完成 结账完成后,系统财务期间自动进下入一期,如2016年1月,并要求重新登录。

五、查看往年数据 在金蝶KIS专业版 、账务平台及行政事业版 V12.0及以上的产品中,账套数据是可以连续多年使用的。因此查询向往数据,比如查询总分类账,只需要设置时间条件即可:六、注意1、执行期末结账的权限 只有被授予了期末结账权限的用户或系统管理员用户,才允许执行期末结账的功能。

相关权限信息参考用户授权信息2、关于收支类科目与本年利润的凭证结转 收支类科目与结余的凭证结转,比如:借:管理费用—差旅费 贷: 本年利润 借:本年利润 贷: 主营业务收入 这类凭证必须由财务处理中的结转损益功能系统生成,不能手工录入,否则影响收支类报表取数。3、账套数据备份 由于账套数据可以连续多年使用,建议在执行账务年结之前,通过账套管理,对账套进行独立备份,并标识为XXXX年度备份,以备使用:建议对年结前后形成的账套备份文件独立保存,有条件的情况下同时在两个不同的地方进行双备份,以免其中某一个储存设备损坏导致备份文件不可用。

4、可以在年结前的账套中录入下一年凭证数据 由于实际。

2.金蝶K3 月末怎么结账啊

金蝶K3月末结账的具体操作步骤如下:

1、首先我们登陆自己的金蝶K3软件进入账务处理界面。

2、如果使用了固定资产模块,要先进行计提折旧;会生成一张计提凭证。

3、在做完本月凭证后, 要先进行凭证操作审核操作,审核时可以选择批量审核,也可以一张一张审核。

4、审核后进行凭证过账工作,也就是记账。

5、然后再结转损益,这里不会结转销售成本,销售成本需要手动做凭证;结转损益把损益类科目余额结转到本年利润科目上。

6、最后把结转损益的凭证也过账后,直接期末结账就可以了,然后软件就会自动出财务报表。

金蝶k3底结转凭证

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